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[투데이리포트]기업은행, "반복되는 정부의 소..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "반복되는 정부의 소규모 증자는 어쩔수 없는 현상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "금번 증자로 인해 2016년말 추정 BPS는 28,531원으로 약 1.7% 하락해 BPS dilution은 1.7%에 불과하다. 추후 예상되는 550억원의 추가 증자를 가정해도 총 dilution 폭은 4%를 넘지 않을 것으로 추정된다. 따라서 주주가치에 미치는 부정적 영향이 크지 않다고 판단해 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1차 설비투자펀드의 예상손실 보전율 3%를 2차·지역·안전 설비투자펀드 등에도 동일하게 가정할 경우 정부의 예상 증자액은 약 1,350억원으로 기 증자분 800억원을 제외시 추후에도 약 550억원 내외의 추가 증자 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 추정 순익은 전년동기대비 0.7% 감소한 3,650억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 보유 주식인 이마트 주가 하락에 따라 약 240억원 내외의 감액손실이 예상되지만(전일 종가 기준), KT&G와 이마트 배당수익이 약 464억원 인식되는데다 타행과 달리 현대상선·창명해운에 대한 추가 충당금 요인이 없고 대손비용도 안정적인 수준이 유지될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,993 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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