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[투데이리포트]기업은행, "환율과 이마트 주가..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 기업은행(024110)에 대해 "환율과 이마트 주가가 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 1분기 지배주주 순이익은 3,586억원(-2.4% YoY)으로 컨센서스 3,654억원을 소폭 하회할 전망이다. 이번 분기 펀더멘털의 변화가 크게 없는 상황이기 때문에 원/달러 환율에 따른 환산차손이 주요 변수다. 현재 환율은 1,165원으로 12월말 환율 1,172원보다 낮은 상황으로 오히려 이익이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 몇 년간의 부실채권 정리 규모는 감소 추세에 있다. 2012년 9,480억원에 달했던 상각채권 규모는 15년 6,960억원으로 26.6% 감소했다. 이제부터 충당금 환입에 대한 기대치는 낮출 필요가 있다. 작년 0.7% YoY 감소했던 대손 충당금 전입액은 올해 12.8% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "정부배당 수입에서 기업은행이 차지하는 비중은 27.9%로 압도적이다. 정부의 배당정책 방향(16F 28%, 20F 40%)만 보더라도 향후 배당성향 증가는 문제없어 보인다. 다만 경영진의 임기가 올해 말로 만료되는데 교체시에는 투자자들의 우려가 증폭될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 19,000원까지 높아졌다가 2016년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,993 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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