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[투데이리포트]기업은행, "경기방어적 이익과 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "경기방어적 이익과 고배당 매력 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2016년 순이익은 1.2조원 (8.1% y-y)으로 추정된다. 2015년(연간 및 4Q15 NIM 1.91%)에 이어 2016년에도 탁월한 NIM 안정성이 예상되고 대출성장 역시 당사 추정치(2016년 9.4조원(5.7% y-y))를 상회할 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "대손비용은 월 1,100억원 내외의 경상적 수준 유지할 것으로 예상. 최근 원화약세에 따른 환산차손 (10원당 40억원 내외) 부담이 있을 것으로 보이나 기업대출 대부분이 코리보 연동대출이므로 CD금리 담합 혐의와 영향에서 비껴나 있고 올해 정부의 지분매각 계획도 없는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "전일 2015년 주당배당금을 450원으로 공시하여 시장 기대치 500원보다 다소 낮았으나 실망스러운 수준은 아니라는 판단이며 여전히 업종내 고배당 매력이 가장 큰 종목. 2014년 12월 19일 기획재정부가 발표한 정부출자기관 배당성향 2015년 가이드라인(은행 개별기준 28.0%)을 충족하여 2016년 배당성향이 전년대비 3%p 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년7월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,993 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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