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[투데이리포트]기업은행, "금리 하락기에 가장..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "금리 하락기에 가장 돋보이는 은행주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. LIG증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기업은행(024110)에 대해 "현재 국고3년물 금리 1.45%로 시중금리는 이미 기준금리 인하를 선반영. 결국 추가 기준금리 인하 가능성이 높아진 상황에서 타행대비 빠른 조달 re-pricing 효과로 상대적인 NIM 경쟁력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "계좌이동제 시행, 1,200조원의 가계부채 문제, 인터넷전문은행 출범 등 개인대출 관련 외부환경은 부정적이나, 상대적으로 낮은 가계대출 비중(원화대출 대비 약 18.2%)으로 실적에 미치는 영향은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "7%의 ROE, 4%의 배당수익률, 낮아진 오버행 리스크 등을 감안시 업종 평균 하회하는 PBR 0.36배의 valuation은 매력적인 수준. 특히 KT&G 주식(예상 평가차익은 현 주가 대비 약 8,000억원) 매각에 따른 일회성 이익 기대된다는 점은 향후 이익안정성을 더욱 높여줄 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,027 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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