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[투데이리포트]기업은행, "최근 주가 하락으로..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "최근 주가 하락으로 더욱 높아진 배당수익률 5.4%는 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "4분기중 기업구조조정의 여파로 대손비율 (78bps)와 신규부실채권비율 (138bps)가 다소 악화되었으나, 예상범위 내에서 방어. 2015 판관비는 2014년 낮은 베이스에서 4.5% 증가하였으나 경비율(CIR)은 44.1%로 여전히 업계 최저수준에서 관리되었다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 연결 CET1비율은 8.33%. 기업은행은 D-SIB 추가자본비율 1%가 적용되지 않으므로 2019F 요구 연결CET1비율을 이미 충족한 상태. 당사는 경기완충자기자본비율을 1%로 추정. 따라서 기업은행은 30%내외의 배당성향을 지속할 수 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 여수신구조상 은행주의 주요 우려사항인 추가적 기준금리인하, 일부 대기업 부실화, 인터넷전문은행의 대두, 가계부채 억제대책 도입 가능성 등에 가장 벗어나 있다는 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 20,000원까지 높아졌다가 2015년7월 17,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,243 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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