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[투데이리포트]기업은행, "은행주 내 가장 높..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 기업은행(024110)에 대해 "은행주 내 가장 높은 배당수익률 예상과 국책은행으로 자본확충 우려도 크지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 17,500원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "정부의 배당장려정책에 호응하여 2019년까지 배당성향 40%까지 확대될 것으로 예상된다. 2015년 및 2016년 주당배당금 500원(배당성향 28.5%) 및 550원(배당성향 30.5%)으로 배당수익률 각각 4.0% 및 4.8% 예상. 은행주 내 배당수익률이 가장 높은 주식"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "정부 보유지분 4.8%(기획재정부 1.4%, 산업은행 1.9%, 수출입은행 1.5%) 매각 우려에 따른 Over hang 이슈가 존재한다. 다만 주가 하락으로 단기간 내 매각(과거 상반기 보다는 하반기 매각 주로 시행) 및 할인율(2014년 블록매각 시 주가 15,150원 대비 2.3% 할인)은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "금호산업 출자전환주식 매각이익 발생에 따른 비이자이익 증가로 동사의 4Q15 순이익은 -6.3%qoq(+28.2%yoy)인 2,290억원으로 예상되어 시장컨센서스 2,047억원 대비 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,388 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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