종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "국책은행의 장점이 ..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 14일 기업은행(024110)에 대해 "국책은행의 장점이 부각되는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "우리가 주목하는 기업은행의 투자 포인트는 크게 정부의 2020년까지 배당성향 40% 확대 계획, 자본규제에 덜 민감할 수 밖에 없는 국책은행의 특수성, 경기 민감 산업에 대한 낮은 익스포져, 대기업과 비교한 중소기업의 경쟁력 격차 확대, 보유 중인 KT&G 주식 매각 결정 등이 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "11월 중소기업 신용평가에 따른 충당금 적립 규모는 350억원 내외로 미미한 수준이 예상된다. 평가 기업이 전년 100개에서 올해 127개까지 늘어난 점을 감안하면 상당히 양호한 결과다. 이는 기업의 유년기부터 노년기까지 긴밀한 관계를 유지하는 소위 관계형 금융(Relationship Banking)을 통해 리스크 관리에 필요한 정보와 협상력을 쌓아가는 동사의 핵심 역량에서 비롯된 결과"라고 밝혔다. 한편 "아직 진행중인 대기업 신용평가 영향은 거의 없다고 봐도 무방하다. 결과를 기다리는 시중은행 대비 매우 편하게 살 수 있는 구간이다. 다만 정부 지분 4.8% 오버행이 문제인데 12월 중순 이후에 나올 가능성은 매우 낮은 것으로 판단된다. 올해 배당 성향 29.6%로 주당 배당금은 500원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,506 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록