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[투데이리포트]기업은행, "4분기 이익 신뢰도..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "4분기 이익 신뢰도 가장 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "3분기말 동사의 보통주자본비율은 8.5%로 타시중은행보다는 낮지만 D-SIBs(국내 시스템적 중요 은행)에 대한 추가 자본 1%는 미부과 예정이고, 연내 발표 예정인 경기대응완충자본 부과 수준이 최대치인 2.5%를 다소 하회하는 수준에서 결정될 경우 자본 관련 우려는 크게 완화될 전망. 만약 경기대응완충자본이 1.5~2.0% 수준으로 부과되는 것으로 결정될 경우 이는 자본에 대한 우려 완화와 함께 배당기대치를 높이는 기폭제로도 작용될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2016년부터 가계대출 증가율 둔화가 불가피한데다 산업 전반적으로 성장성에 대한 우려가 큰 상황에서 중소기업 대출에 특화되어 있는 동사의 포트폴리오와 영업력이 더 빛을 발할 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 올해 주당배당금을 530원으로 추정하고 있는데 이는 배당성향 31.2%를 가정한 수치. 정부의 공기업 배당확대 요구 분위기를 감안할 때 배당성향 추가 상승 가능성도 높은 편. 기대배당수익률이 약 3.9%로 4%에 육박해 배당매력 또한 은행 중 가장 뛰어나다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년1월 16,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 18,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,506 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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