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[투데이리포트]기업은행, "연말 은행 최고 배..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "연말 은행 최고 배당주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기업은행(024110)에 대해 "2015년 순이익이 1조원을 상회하면서 이에 대한 배당성향 28%로 가정할 경우 시가배당률은 3.8%로 예상된다. 만일 배당성향을 30%까지 상향할 경우 시가배당률은 4% 상회할 전망. 정부에서는 공공기관에 대해 2019년까지 배당성향을 40%까지 올리겠다는 언급을 한바 있어 배당에 대한 기대는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q15 순이익은 1,400억원대로 타 은행대비 실적의 불확실성이 크지 않을 것으로 예상된다. 4Q14 순이익이 1786억원으로 전년동기대비 21% 감소할 것으로 예상되지만, 중소기업 구조조정 관련 충당금이 전년대비 150~200억원 가량 증가했고, NIM이 하락한 것을 감안하면 예측 가능한 수준"라고 밝혔다. 한편 "연말 기업은행에 대한 정부지분 4~5% 가량의 물량이 출회될 가능성이 있다. 그러나 최근 산업은행, 수출입은행의 대기업구조조정 이슈가 중요하다 보니 기업은행의 지분매각 이슈가 상대적으로 주목받지 않고 있다. 만일 물량출회 여지만 약하다면 연말 배당주로서의 매력을 느낄 수 있는 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,506 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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