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[투데이리포트]기업은행, "배당 매력과 견고한..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 26일 기업은행(024110)에 대해 "배당 매력과 견고한 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "D-SIB(시스템적 주요은행) 추가자본 규제 대상이 아니며 경기대응완충자본 규제 역시 최대 2.5%p로 확대할 가능성은 낮아 보이며, 정부가 대주주인 국책은행 특성상 배당성향 30% 이상을 유지할 가능성이 큰 것으로 보여 배당투자 메리트가 풍부하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "4분기 NIM은 1.91%로 1bp q-q 하락할 것으로 보이나 전분기 일회성요인 제외하면 실질적으로는 전분기와 동일한 수준으로 예상된다. 미국 기준금리 인상과 더불어 국내 국고채 1년물 금리 상승으로 중금채 리파이낸싱 효과도 내년에는 약 20~30bp내외로 감소할 것으로 보이나 내년에도 현 수준의 NIM을 유지할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 순익은 2,043억원(-16.4% q-q, 14.8% y-y)으로 컨센서스 2,084억원에 부합할 것으로 예상된다. NIM과 대손비용 등 전분기에 이어 양호한 추세를 보일 전망. 환율변동에 따른 환차익 가능성을 배제하더라도 컨센서스를 충족할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 20,000원까지 높아졌다가 2015년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,447 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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