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[투데이리포트]기업은행, "이익 안정속에 시가..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "이익 안정속에 시가배당 수익률 3.6%가 기대되는 은행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "배당은 이익이 개선되고 있어 최소 작년만큼은 할 가능성이 높다. 최근 3년 배당성향은 24.4%이다. 금년도 실적 전망을 비례해서 보면 500원 정도는 가능할 것으로 예상된다. 이렇게 배당을 한다면 시가배당수익률이 3.6%로 높다. 은행 중에서 우리은행 다음으로 높은 배당수익률이 기대되는 종목이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기 실적 내용은 나쁘지 않다. 우선 NIM은 전분기에 비해 1bp상승했으며, 원화대출이 분기중 2.6%나 늘어나면서 이자이익이 1.8%나 증가했다. 건전성 이슈도 없다. 고정이하 비율 등이 소폭 올라갔으나 연체율이 안정되고 있고 Credit cost도 안정되고 있다. 자회사들도 양호한 흐름이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 기업은행 역할론으로 창업과 성장초기기업 투자 및 지원을 한다는 방침이지만 우려할 필요는 없을 듯하다. 일정 정도 역할론의 성크 코스트(매몰비용)로 봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,409 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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