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[투데이리포트]기업은행, "무난한 실적, 핵심..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "무난한 실적, 핵심 이익지표 양호한 수준 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사 15.3Q(P) 실적의 주요 특징은, 원화대출금 QoQ +2.6%(가계 +2.7%, SME +3.1%), NIM +1bp(15.1Q 191bp-15.2Q 191bp-15.3Q 192bp), 그룹 대손충당금 전입액 QoQ -7.7%, 일반관리비 QoQ +10.7%(사내복지기금 출연), 전분기 일회성이익 요인 소진(배당금 및 유가증권 매각익, 법인세 환급 등)과 일회성 손실 발생 등"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 2016년 당기순이익과 ROE 전망치는 각각 1.2조원과 7.5%이다. 분기당 경상이익 2,500~3,000억원 수준의 안정적 흐름이 예상된다. 안정적 수익성을 예상하는 근거는 분기당 2%대의 안정적 성장 지속, NIM 방어: SME 대출 위주 성장, 고금리 조달 차환발행, 차주별 신용위험 경감(15.3Q 신용재평가에 따른 충당금 적립 이슈는 15.4Q에 반영될 전망) 및 SME 위주의 포트폴리오로 안정적 대손비용 유지 등"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 양호한 이익지표 흐름을 바탕으로 안정적 흐름이 예상된다. 다만 정부가 보유한 지분(현재 기획재정부는 보통주 51.2%, 우선주 45.8% 보유) 매각 가능성은 수급 측면에서 주목할 만한 사항"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,450 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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