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[투데이리포트]기업은행, "역풍에 강하고 to..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 기업은행(024110)에 대해 "역풍에 강하고 top-line 견조한 남다른 은행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "은행 영업의 주요변수인 NIM, 대출증가율, 대손비용률, 경비율 (CIR)이 공히 잘 관리되고 있는 남다른 은행. 이는 중대형 중소기업에의 선택과 집중이 과실을 거둔 것으로 평가. 동 대출시장의 성장 전망이 상대적으로 밝다는 것도 플러스 요인"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 이미 양호한 배당성향 (30%)를 보이고 있으나 작년이후 공공기관에 재편입되면서 정부의 배당성향 제고 방침에 따른 추가적 향상이 가능해 보인다. 특수은행으로서의 예대율 및 D-SIB 요구자본율 비적용, 중소기업채권 funding등의 이점은 여전하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 순이익은 환차손 (약 350억원), 사내복지기금 출연 (약 300억원)에도 불구, 순이자이익 증가와 대손충당금 축소로 컨센서스에 근접한 2,740억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 20,000원까지 높아졌다가 2015년7월 17,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,756 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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