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[투데이리포트]기업은행, "순이익 증가 및 배..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "순이익 증가 및 배당성향 확대로 배당주로서도 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "양호한 마진관리와 적절한 성장, 안정적 리스크 관리에 따른 대손충당금 변동성 축소 등으로 매년 10% 수준의 순이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2014년 배당성향 27.1%로 은행주 내 가장 높은 배당성향을 유지하고 있으며, 향후 정부의 배당장려 정책에 호응하여 40%까지 확대될 것으로 예상된다. 2015년 주당배당금 500원으로 배당수익률 3.8% 예상하며 배당주로서 매력적인 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 이자이익은 +3.0%qoq인 1조 1,853억원으로 예상되는데, 원화대출성장 +2.0%qoq 및 분기 NIM 전분기대비 +2bp 예상에 기인한다. 3Q15 비이자이익은 -84.3%qoq인 131억원으로 예상되는데, 전분기 안심전환대출 취급수수료 163억원 및 부실채권매각이익 816억원 발생에 따른 역기저효과와 당분기 환율상승에 따른 중국 출자법인 관련 외화환산손실 400억원 예상에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,750 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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