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[투데이리포트]기업은행, "배당주 매력에 NI..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "배당주 매력에 NIM도 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "올해 주당배당금 530원(배당성향 30% 가정)을 추정하고 있어 배당수익률 3.9%까지 기대되어 배당주 투자매력이 크고 펀더멘털 내용이 양호하여 Top Picks으로 유지한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "상반기에 원화대출금은 4.3% 성장하였으나 동기간 위험가중자산은 2.0% 증가에 그쳐 하반기에도 3~4%대의 대출성장을 이어가더라도 연간 위험가중자산 증가율은 4.0% 내외 수준에 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 원화약세에 따른 환차손 350억원 및 사내복지기금 출연 350억원 등 일회성요인으로 인해 연결 지배주주순익은 2,566억원(-16.2% q-q, 10.7% y-y)으로 컨센서스 2,793억원을 소폭 하회할 것으로 추정되나 실질적인 펀더멘털 내용은 전분기에 이어 양호한 추세를 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년2월 17,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 20,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,833 | 20,000 | 17,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,900원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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