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[투데이리포트]기업은행, "편견을 버리면 좋은..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 기업은행(024110)에 대해 "편견을 버리면 좋은 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "실적에 큰 변화는 없지만 안정적인 이익 증가세가 유지된다는 점이 긍정적이다. 게다가 연말로 갈수록 동사의 가장 큰 장점인 '배당 매력'이 부각될 전망이다. 금년 배당성향(배당금/순이익)을 전년도와 같은 27%만 적용해도 현재 배당수익률(배당금/주가)은 3.5%로 은행업종에서 가장 높다(일시적으로 배당을 늘린 기업은 제외). 게다가 공기업들은 2019년까지 배당성향을 40%까지 높여야 한다. 길게 봐도 배당과 관련해서 기업은행은 메리트가 크다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3Q 순이익 컨센서스는 2,890억원으로 당사 추정치와 큰 차이가 없다. 이번 3Q 실적은 주가에 큰 영향을 주지는 않겠으나, 적어도 실적 측면에서는 실망할 일이 없다는 긍정적인 투자심리를 제공할 전망이다. 순이익이 1~2Q에 비해서는 감소하지만, 원래 계절적인 요인이 작용하기 때문에 실적을 전분기와 비교해서는 안된다"라고 밝혔다. 한편 "전년동기에 비해 3Q15 순이익이 늘어나는 이유는 전년동기에 모뉴엘충당금(422억원)이 컸기 때문이다. 하지만 이 요인을 제외해도 이익은 늘어나는 추세다. 환율평가손은 전년동기(150억원)보다 소폭 늘어난 200억원 정도로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,750 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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