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[투데이리포트]기업은행, "돋보이는 이익 안정..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 기업은행(024110)에 대해 "돋보이는 이익 안정성과 배당 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기업은행(024110)에 대해 "금리 하락기에 NIM 방어에 상대적으로 유리한 조달 구조를 갖고 있는 동사의 이익 안정성은 지속적으로 돋보인다. 또한 동사는 업종 내에서 상대적으로 높은 배당성향을 유지해 오고 있고, 향후에도 점진적으로 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당사는 동사의 3Q15, 4Q15 NIM 은 각각 1.91%, 1.93%를 기록, 하락하지 않을 것으로 전망한다. 견조한 중소기업 대출 수요 바탕으로 3Q15 대출금이 전분기 대비 2.4% 늘며, 이자이익이 전분기 대비 1% 성장할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 충당금 비용은 전년동기, 전분기 각각 모뉴엘 관련 충당금 422 억원, 380 억원 인식했던 것과 같은 특이 요인이 발생하지 않을 것으로 추정, 3,400 억원(-7% YoY, +3% QoQ), 총여신 대비 충당금 비용률 19bps(연율화 하지 않음, 3Q14 23bps, 2Q15 19bps)으로 안정적으로 관리될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 19,500원까지 높아졌다가 2015년2월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,750 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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