종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "이자이익 증가 &#..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 31일 기업은행(024110)에 대해 "이자이익 증가 – 견조한 실적 지속 기대의 이유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기업은행(024110)에 대해 "전분기 배당수익 등의 일회성 요인 소멸 및 2Q에 지급되는 업적 성과급으로 이익은 전분기대비 감소했으나, 양호한 NIM 방어 및 견조한 성장세 유지를 통한 이자이익 증가, 안정적인 자산건전성 관리와 더불어, 대출채권 매각이익 및 법인세 환급 등 일회성 이익이 견조한 실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전분기대비 2Q 이익 감소는 계절적 요인에 기인하는 것으로 1Q의 배당수익 등의 일회성 요인 소멸과 통상 2Q에 지급되는 업적 성과급 비용 621억원에 기인한다. 동사 실적은 3Q에도 견조할 전망인데, 2Q 중 양호한 NIM 방어를 통한 이자이익 증가(+2.8% q-q, +3.8% y-y), 안정적 자산건전성 관리에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 NIM 하락 압력이 타행대비 낮은 가운데, 중소기업대출 위주의 사업 모델에 따른 높은 ROE, 정부 소유 은행으로써 타행대비 높은 배당수익률이 주된 투자 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 20,000원까지 높아졌다가 2015년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,667 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록