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[투데이리포트]기업은행, "차별적인 Top l..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 기업은행(024110)에 대해 "차별적인 Top line 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. LIG증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기업은행(024110)에 대해 "금융업 내 높은 배당수익률(FY15E 3.6%)과 ROE(FY15E 7.0%) 감안시 Valuation 매력도 부각될 전망. 공공기관 지정 후 지속적인 비용효율성 개선과 70bp 수준으로 낮아진 Credit cost는 이익안정성을 더욱 높일 요인"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "낮아진 이자부담과 중소기업지원, 기술금융확대 등 정부의 우호적인 정책 속에 시설자금을 중심으로 한 중소기업대출은 하반기에도 꾸준한 증가세를 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 정부 보유 지분 4.8%(기재부 1.4% + 산업은행 1.9% + 수출입은행 1.5%) 매각에 따른 오버행 이슈가 존재하나, 최근 2번의 블록딜에서 할인율이 크지 않았으며, 주가 할인요소 해소 된다는 점에서 주가에 미치는 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,683 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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