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[투데이리포트]기업은행, "금리 하락기에 상대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 기업은행(024110)에 대해 "금리 하락기에 상대적으로 더 빛나는 은행주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 경우, 중금채 조달 금리 하락과 고금리 채권 만기도래 효과로 인해 전분기와 동일하게 유지되며 1.91%를 기록한 것으로 추정된다. 시장금리 하락이 중금채 발행 금리 하락으로 빠르게 반영되는 구조여서, 금리 하락기에 NIM 방어에 유리하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2014 년 NIM 이 반등하면서부터 순이익 회복 국면에 접어 들었고, 순이익이 전년동기 대비 21% 성장했으며, 2015-16 년에도 매년 약 11%씩 순이익이 꾸준히 증가할 전망. 다만 향후 업종 NIM 이 안정화 국면에 접어든다면 NIM 하락 국면인 14-15 년 대비, 상대적 관점에서의 투자 매력은 약해질 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 목표주가를 기존 17,000 원에서 18,000 원으로 상향 조정하는데, 수익 추정 상향에 따라 목표주가 산정에 있어서 sustainable ROE 가정을 6.9%에서 7.2%로 높여 적용해 목표 P/B 를 기존 0.66 배에서 0.7 배로 상향했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 19,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,683 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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