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[투데이리포트]기업은행, "순항 중..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석, 정지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2분기 연결 지배주주순익은 2,959억원(-19.5% q-q, 1.6% y-y)으로 컨센서스 2,536억원을 16.7% 상회할 것으로 추정된다. 컨센서스 상회의 주된 이유는 마진과 대출 성장이 양호하여 이자이익이 컨센서스를 소폭 상회하고 대손비용은 대출채권 매각에 따른 충당금 환입 등으로 시장 예상치를 하회할 것으로 추정되는 데 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "모뉴엘 관련 추가 충당 불확실성이 있고 H사 및 포스코플랜텍 등 250억원 내외 추가 충당 예상되나 2분기 충당금순전입액은 2,760억원으로 추정된다. 2분기 부실채권 매각 약 3,485억원에 따른 충당금환입 700억원 내외 발생할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "30% 내외 배당성향과 7%대 ROE를 감안할 경우 위험가중치가 높은 중소기업대출 성장률은 자본비율에 의해 일정부분 제한될 수 있으나 연간 6~ 7% 내외 대출성장은 지속가능한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,628 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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