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[투데이리포트]기업은행, "양호한 마진 관리와..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 마진 관리와 배당주로도 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 2015년 은행주 내 NIM 관리가 가장 양호할 것으로 예상되어 이자이익도 가장 견조할 전망. 2015년 배당수익률은 3.1% 예상되어 저금리 상황에서 배당주로서도 매력적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q15 비이자이익은 -80.1%qoq인 335억원으로 예상된다. 전분기 KT&G 및 이마트 관련 배당금 발생 등에 따른 계절적 효과 및 유가증권평가.처분이익 등에 따른 역기저효과와 당분기 환율 상승에 따른 중국 자회사 관련 환율평가손실 200억원 등을 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "세수확보 차원에서 정부 보유지분 중 4.8% 연내 매각 예상. 이에 따른 Overhang 우려로 주가 상승 제약. 그러나 매각주관사 선정이 마무리된 상황이어서 조속한 매각이 이루어진다면 불확실성 해소로 주가에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,628 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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