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[투데이리포트]기업은행, "흠잡을데 없는 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "흠잡을데 없는 실적. 펀더멘털 가장 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "1분기 어닝 서프라이즈 시현의 배경은 전 부분에서 실적이 양호했기 때문. 총대출이 전분기대비 2.1% 증가하고 NIM 하락 폭이 은행 중 가장 적은 3bp에 그친 데다 수수료이익 개선과 기타비이자이익 호조로 총영업이익이 전분기대비 18.7%나 증가하는 등 top-line이 큰 폭 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "기재부가 보유 지분 4%를 하반기에 매각 추진한다는 입장이어서 Overhang 우려가 있는 점은 단점이지만 잔여 물량 규모가 크지 않고 시장에 많이 알려진 이슈인데다 금번이 마지막일 수 있다는 점에서 주가 할인 요인으로 계속 작용하지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 주당배당금은 약 470원으로 추정(배당성향 27.1%, 예상 배당수익률 3.2%). 은행 중에서 가장 높은 배당수익률이 예상된다는 점에서 국민연금 배당주형 자금 집행에 따른 수급 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,547 | 21,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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