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[투데이리포트]기업은행, "금리인하 불구하고 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "금리인하 불구하고 견조한 이익 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,200원을 내놓았다. HMC증권 이신영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "15년 상반기 7%대의 고금리 후순위채가 만기도래(총1.5조원, 1Q 0.6조, 2Q 0.9조)하는데, 이것이 3%대로 재조달되면 약 +4bp의 NIM 방어 효과, 이와 더불어 6% YoY 대출성장 감안시 인해 3월 기준금리 25bp인하에도 불구하고 15년 순이자이익 3% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "향후 기획재정부가 공기업 배당성향을 2019년까지 40%로 끌어올린다는 정책을 표명한 것 감안시 배당성향은 적어도 매년 1%pt씩 오를 전망 (더 빠르게 올라야하나 금감원 요구 BIS비율 유지 필요성 감안시). 현재 종가 기준 시가배당수익률이 거의 3.7%로 업종내 최고 수준, 배당매력은 주가에 대한 하방경직성으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "시장에서는 기획재정부 (보통주+우선주 총발행주식수의 50.9%) 물량에 대한 오버행에 대한 우려가 상존하나, 우선주가 보통주로 전환되더라도 기획재정부 물량이 나올수 있는 비중은 0.9%로 물량부담은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 17,300원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,295 | 20,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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