thinkpool

- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.11% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 33.28%, 외국인 32.73% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 13,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 16일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.08% 오른 13,400원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 1.91% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성화재	1위	3.2%	5위	-12.5%	5위	-3.9
기업은행	2위	1.9%	2위	1.9%	2위	1.0
한화생명	3위	1.9%	3위	0.8%	3위	0.4
우리은행	4위	1.4%	1위	6.2%	1위	4.4
하나금융지주	5위	1.2%	4위	-3.4%	4위	-2.8
코스피	-	0.4%	-	2.8%	-	7.0
금융업	-	0.8%	-	-1.9%	-	-2.3

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 금융업업종이 0.11% 상승하고 있다.

삼성화재	252,000원 0 (0.00%)	우리은행	9,730원 ▲260(+2.75%)
하나금융지주	28,250원 0 (0.00%)	한화생명	7,760원 ▲10(+0.13%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 13,400원으로 4,600원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 최정욱, 박찬주 에널리스트가 " 규제리스크 영향 적은 데다 Valuation 매력도 부각 예상, 양호한 펀더멘털에도 불구하고 2014년 초과상승에 따른 피로도가 누적된데다 12월 기재부 보유 지분 매각과 향후 추가 매각 가능성에 대한 우려로 인해 2014년 4분기 이후 약세 국면이 지속되고 있지만 현 PER이 7.5배 수준에 불과해 점차 valuation 매력이 부각될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 532,679주를 사들인 반면 기관은 816,282주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 425,736주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,007,471주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,433,207주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.28%, 외국인 32.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 33.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.28%를 보였으며 외국인은 32.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.35%로 가장 높았고, 개인이 38.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,150원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 13,450원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,450원대의 저항가능성과 13,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.