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[투데이리포트]기업은행, "규제리스크 영향 적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 기업은행(024110)에 대해 "규제리스크 영향 적은 데다 Valuation 매력도 부각 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "양호한 펀더멘털에도 불구하고 2014년 초과상승에 따른 피로도가 누적된데다 12월 기재부 보유 지분 매각과 향후 추가 매각 가능성에 대한 우려로 인해 2014년 4분기 이후 약세 국면이 지속되고 있지만 현 PER이 7.5배 수준에 불과해 점차 valuation 매력이 부각될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "직전 지분 매각이 12월 4일에 이루어졌고 90일 락업기한도 경과한 상태이기 때문에 언제든지 지분을 매각할 수 있는 상황이지만 설령 기재부의 지분 매각 의지가 높다고 하더라도 최근 기업은행 주가가 다소 하락한데다 과거의 사례들을 볼 때 상반기보다는 하반기 매각 가능성이 더 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 추정 순이익은 1.1조원으로 ROA와 ROE는 0.48%와 6.8% 시현될 것으로 예상. 1월 대출성장률은 약 0.6% 내외로 양호한 수준이 지속되고 있는 데다 1분기 NIM 하락 폭은 4분기 대비 약 3~4bp에 그쳐 NIM 하락 폭이 은행 중 가장 적을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,414 | 20,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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