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[투데이리포트]기업은행, "양호한 펀더멘털에도..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 펀더멘털에도 불구하고 지나친 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기업은행(024110)에 대해 "상대적으로 양호한 펀더멘털에도 불구하고 주가 하락이 과도했다는 측면에서 향후 주가 반등 폭이 클 것으로 예상된다. 다만 Valuation이 KB, 우리, 하나 등과 비교해 소폭 상회하고 있어, 은행 반등 시점에서 시중은행대비 후행적인 주가 상승을 전망한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "14.4Q(P) 실적의 주요 특징은 원화대출금 QoQ +1.4%(가계 +0.6%, 중소기업 +1.3%), NIM -3bp(14.3Q 1.97%-14.4Q 1.94%), 대손비용률 -4bp(14.3Q 71bp-14.4Q 67bp), 판관비 YoY -0.4%, 중국유한공사 주식 등 환평가손실 196억원, 부실채권 매각손실 증가 512억원, 자회사 및 관계회사 감액손실 증가 65억원, 대출금 상환에 의한 충당금 환입 126억원 등의 일회성 요인"라고 밝혔다. 한편 "2015년 동사의 당기순이익과 ROE 전망치는 각각 1.1조원과 6.9%이다. 중소기업 부문의 높은 수요를 바탕으로 안정적 성장과 마진관리가 가능해 실적 불확실성이 타사대비 높지 않다는 판단이다. 특히 선제적 대출금리 인하 이후 높은 고정금리 대출 및 중금채 조달 비중, 고금리 조달 만기도래가 NIM 방어에 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,557 | 21,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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