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[투데이리포트]기업은행, "성공적인 마진 방어..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "성공적인 마진 방어로 전년동기대비 6.1% 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 4Q 이익이 경상적 수준보다 낮은 원인은 연말 계절적 요인에 따른 판관비 증가와 환율 상승에 따른 환평가 손실에 주로 기인한다. 그러나, 양호한 NIM 방어를 통한 이자이익의 유지 (-0.4% q-q), 자산건전성 개선 통한 대손비용 안정화 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원화대출은 전분기대비 1.4% 증가하며 연간 6.8%의 양호한 성장률을 기록. 중소기업대출이 1.3% 성장하며 견조한 반면, 가계대출은 다소 둔화. 동사 자본비율 제고 노력을 감안 시, 올해도 이와 같은 적정 성장 추세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 NIM 하락 압력이 타행대비 낮은 가운데, 중소기업대출 위주의 사업 모델에 따른 높은 ROE, 정부 소유 은행으로써 타행대비 높은 배당수익률이 동사의 주된 투자 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 20,000원까지 높아졌다가 2015년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,557 | 21,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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