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[투데이리포트]기업은행, "빠질 만큼 빠졌다..."BUY(상향)_아이엠
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| 아이엠증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "빠질 만큼 빠졌다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 백운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 기업은행(024110)에 대해 "금년 들어 대부분의 은행(지주사)주가 바닥권에서 탈피를 시도하고 있는 것과 달리 동사 주가는 약세를 지속하고 있는데, 이는 9월 이후 기관의 순매도가 1,150만주로 상장 주식수의 2.1%에 불과해 타 은행(지주사) 대비 순매도 물량이 많지 않은 점이 수급에 불리하게 작용하고 있는 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "수정된 예상치에 따르면 지배주주순이익은 2015년에 4.5% 증가한 후 2016년에 16.1%, 2017년에는 7.0% 증가할 전망이다. 자산 증가율이 둔화되지만, 순이자마진의 완만한 개선이 지속되면서 이자이익을 중심으로 이익은 개선추세를 지속할 것으로 전망된다. 중소기업의 연체율 상승이 부담이 되지만, 현재 동사의 자산 건전성은 은행권 중 가장 뛰어난 편이다"라고 밝혔다. 한편 "예수부채를 중심으로 자금조달을 늘리고 있기 때문에 예대율은 지속적인 하락세를 보일 전망이다. 동사의 자산건전성은 은행권 중 최고 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,557 | 21,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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