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[투데이리포트]기업은행, "은행 중 가장 양호..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "은행 중 가장 양호한 실적. 초과 하락할 이유 별로 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 양호한 펀더멘털에도 불구하고 그동안 주가가 타행대비 초과 상승했다는 점. 최근 은행주 전반에 규제 리스크가 다시 부각되면서 특수은행으로서 선제적인 공공성 역할 수행 가능성에 대한 우려 등으로 최근 주가 하락 폭이 상당했는데 타행보다 초과하락할 이유는 별로 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중금채 시장조달 비중을 늘리는 조달 mix 변화가 지속될 것으로 예상되고, 평균금리 7% 내외의 고금리 조달이 1분기와 2분기 각각 0.6조원과 0.9조원 만기 도래한다는 점에서 2015년에도 NIM은 타행보다 더 선방이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년말 BIS 비율 계산시 가정된 이익잉여금 수치를 통해 유추해 본 2014년 주당배당금은 약 470원 수준(배당성향 29.7%). 현 주가 기준 배당수익률이 3.7%에 달하고 향후에도 30% 정도의 배당성향 지속이 예상된다는 점에서 배당투자 매력도 매우 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,716 | 21,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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