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[투데이리포트]기업은행, "우려가 과도하게 반..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 기업은행(024110)에 대해 "우려가 과도하게 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "그 동안 주가에 내재되어 있던 기획 재정부의 오버행, 금리 인하 정책 등이 상당부분 모두 해소됐다. 혹시 모를 정책 금융기관으로서의 리스크를 감안해도 현재의 밸류에이션은 과도하게 낮다. 올해 예상되는 지배주주 순이익은 1.12조원(+11.1% YoY), ROE 7.2%이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "저금리 시대에 타행 대비 상당히 유리한 구조다. 전체 원화 대출에서 고정금리가 차지하는 비중이 57%로 상장 은행 중 가장 높다. 수신은 중금채 조달 비중이 44%인데 그 중 90%가 만기 1년 이하이다. 금리 인하 시기에 마진 관리에 상당히 유리한 구조이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년말부터 전개된 금리 인하 정책도 신용등급에 따라 재조정이 점진적으로 적용되고 있다. 상장은행 중 유일하게 대출 리프라이싱 효과를 기대해 볼 만한 대목이다. 정부 정책의 방향에 따라 중소기업 지원 정책은 올해도 지속된다. 대출 성장률은 6%로 추정하지만 이를 상회할 가능성도 열려 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,085 | 21,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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