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[투데이리포트]기업은행, "2015년 양호한 ..."매수(상향)_유진
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| 유진증권은 13일 기업은행(024110)에 대해 "2015년 양호한 마진관리와 배당주로서의 매력 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 2015년 은행주 내 NIM 관리가 가장 양호할 것으로 예상되어 이자이익도 가장 견조할 전망. 2015년 상반기 2.8% 수준의 고금리채권 35조원 만기도래 효과도 NIM 관리에 긍정적(현재 Repricing 금리 2.0% 수준)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2015년 배당수익률도 3.3% 예상되어 저금리 상황하에 배당주로써도 유망한 것으로 판단된다. 대주주인 기획재정부는 정부의 배당정책에 적극적으로 호응할 전망이어서 향후에도 은행주내 배당성향이 가장 높을 전망. 2014년 및 2015년 주당배당금은 400원 및 500원으로 예상되어 배당수익률 2.8% 및 3.3%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 이자이익은 +0.3%qoq인 1조 1,634억원으로 예상되며, 4Q14 비이자이익은 -243억원(적자지속)으로 예상된다. 사내복지출연금 200억원 발생과 4분기 계절적 비용 증가로 4Q14 판관비는 +20.2%qoq인 5,689억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,185 | 21,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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