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[투데이리포트]기업은행, "2015년에도 꾸준..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "2015년에도 꾸준한 성장과 마진 방어 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 15년 순이익은 1.19조원으로 전망된다. 5% 중반 성장이 지속되는 가운데 NIM도 y-y 2bp 상승할 전망. 대손비용률은 76bp 수준으로 전년대비 소폭 하락할 것으로 예상되며, 판관비도 +3% 이내로 관리 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "마진 상승 전망의 배경은 고금리 후순위채 1.5조 만기도래(1분기 0.6조, 2분기 0.9조/ 발행금리 평균 7% 이며 3%로 차환발행시 연간 NIM 3bp 개선효과), 조달비용 감소, 운용금리 정상화 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 12월 정부 지분 매각에 따라 현재 기획재정부 지분율은 50.4%(보통주 51.2%, 우선주 45.8%) 수준으로 매각 예정물량은 출회된 상황. 당분간 추가적인 지분 매각 가능성은 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,247 | 21,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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