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[투데이리포트]기업은행, "정부 지분 3.8%..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "정부 지분 3.8% 매각으로 오버행 해소. 배당주 매력도 상존"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기업은행(024110)에 대해 "정부는 블록딜을 통해 지분 3.8%를 성공적으로 매각했다. 이번 매각은 오버행 부담 해소 측면에서 긍정적이다. 아울러 동사의 안정적인 배당성향 감안시 배당수익률 3.0%가 기대되어 연말 배당주 매력도 존재한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "모뉴엘 법정관리 영향 등으로 3분기 건전성지표가 다소 악화되었으나(NPL 1.66%), 동사의 NPL 커버리지비율은 150% 수준으로 높아 충당금 대비는 안정적으로 이루어지고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "14년 들어 NIM 개선추세가 진행되고 있고, 15년에도 고금리 후순위채권 만기도래가 예정되어(1분기 0.6조, 2분기 0.9조) 차환발행시 NIM 방어효과가 기대된다 (연간 2~3bp 상승효과 추정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,437 | 22,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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