종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "배당이 테마라면 I..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 6일 기업은행(024110)에 대해 "배당이 테마라면 IBK는 테마주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. HMC증권 이신영, 박재위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "우리는 2014년 결산 및 주당배당금(DPS)가정 및 배당성향을 기존 추정치 450원, 22.6%에서 각각 580원, 34.3%로 상향 조정한다. 이는 2014년 DPS가 전년대비 75% 증가하는 것을 의미하며 5일 종가기준 배당수익률은 3.6%로 섹터내 최고수준"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 실적은 2가지 측면에서 만족스러운 실적이었는데, 3Q NIM이 금리하락에도 불구하고 +1bp개선 된 것과 3Q 판관비가 마케팅 비용 절감 및 신규 채용 감소 등으로 인해 무려 7.6% YoY 감소했다는 것"라고 밝혔다. 한편 "기준금리 하락효과가 온기로 반영되면서 4분기 및 2015년 NIM은 소폭 하락하겠지만 NIM 하락은 3분기대비 1-2bp정도 하락에 그칠 것으로 전망하는데, 이는 중금채 금리하락과 더불어 저원가성 핵심예금의 빠른 증가에 기인한다 (3분기에 +6.7% QoQ, +15.2% YoY 증가)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,653 | 22,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록