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[투데이리포트]기업은행, "3Q 안정적 이자이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 기업은행(024110)에 대해 "3Q 안정적 이자이익 성장 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 유영하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 3Q 실적이 예상을 소폭 하회한 것은 모뉴엘 법정관리 등에 따른 일회성 충당금과 해외 법인 지분 환평가익 감소에 따른 것으로, 안정적 이자이익 성장 및 충당금, 판관비 관리가 확인된 점을 감안할 때, 향후 안정적 이익 창출을 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3Q NIM은 전분기대비 1bp 상승한 1.97%를 기록했는데, 이는 시중금리 인하로 중금채 조달 금리 큰 폭 하락 (-30bp q-q)등의 조달비용률 개선과 핵심예금 조달 증가(+6.7% q-q)에 기인한다. 대출 구조가 유사한 지방은행들의 NIM 하락 압력이 컸던 상황에서 동사 NIM의 안정적인 방어는 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY15E P/B 0.61배에 거래되는 가운데, 중소기업대출 위주의 사업 모델에 따른 높은 ROE, 높은 배당수익률, 정부 지분 매각 시, 물량부담 해소 기대 등으로 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,767 | 22,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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