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[투데이리포트]기업은행, "핵심이익 증가의 긍..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 기업은행(024110)에 대해 "핵심이익 증가의 긍정적 영향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김재승, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기업은행(024110)에 대해 "시장금리 하락에도 불구하고 순이자마진을 잘 방어하고 있다. 시장 조달 비중이 높다는 점이 순이자마진에 긍정적 영향을 주고 있다는 판단이다. 동사의 3분기 순이익은 2,318억원(QoQ -20.4%, YoY +7.3%)으로 대출 증가세가 지속되고 순이자마진도 개선되면서 순이자이익은 2분기대비 4.2% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 정책금리 인하 영향과 대출 증가세 둔화가 예상되지만 3분기까지의 자산 증가 효과로 순이자이익은 3분기대비 증가할 전망이다. 비이자이익은 일회성 손실 요인 해소로 흑자 전환될 것으로 보인다. 판관비는 연말 계절적 요인으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 순이익은 전년대비 25.8% 증가한 1조 676억원을 기록할 전망이다. 순이자마진 하락세가 진정되면서 순이자이익은 증가할 것이고 일회성 요인 감소로 비이자이익이 개선될 것으로 보인다. 판관비는 공공으로 재지정되면서 비용 관리가 강화되면서 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,767 | 22,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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