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[투데이리포트]기업은행, "펀더멘털 개선과 배..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 기업은행(024110)에 대해 "펀더멘털 개선과 배당 상승의 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기업은행(024110)에 대해 "기준금리 및 시장금리 하락으로 인한 은행업종 NIM 하락 우려에도 불구하고, 기업은행은 향후 조달금리 하락 예상되어 NIM 하락 방어가 가능할 전망. 이익 회복세와 배당 매력은 오버행을 압도해 주가가 꾸준히 상승할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "상대적으로 낮은 자본비율에 대해서 크게 우려할 필요는 없겠으나, 고배당으로 자본비율이 크게 하락해 신용도에 영향을 미칠 정도로 배당성향을 높이지 않을 것으로 판단되며, 총자본비율 기준으로 12%를 지키는 선에서 배당성향을 꾸준히 높여갈 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 목표주가를 기존 16,000원에서 19,500원으로 상향 조정하는데, 이는 기존 sustainable ROE 가정 7%에서 7.2%로 상향하며, 은행업종 규제 완화와 경기 부양 정책으로 인한 시스템 리스크 및 실적 불확실성 하락을 반영해 자본비용률 9.5%에서 8.5%로 하향 조정해, 목표 P/B를 기존 0.7배에서 0.8배로 높인 데에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,094 | 22,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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