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[투데이리포트]기업은행, "대출증가 --> 저..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 기업은행(024110)에 대해 "대출증가 --> 저원가성 예금: 선순환 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. HMC증권 이신영, 박재위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "3분기 들어 저원가성 수신의 꾸준한 증가와 (3분기말 YTD 12% 성장 예상, QoQ 로는 약 5% 성장) 꾸준한 중소기업여신 성장 (3분기말 YTD 6.0% 성장 예상, QoQ로는 1.8%) 및 가계대출 성장을 (3분기말 YTD 4.7% 성장, QoQ로는 4.0% 성장) 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근 주가상승으로 인해 정부의 보유지분 55% 중 하반기에 나머지 5% 매각을 예상하나 일시적인 overhang 이슈, 정부지분은 50%에서 유지될 예정이라 일단 매각한다면 향후 overhang 이슈는 제한적일 것으로 보여 이로 인해 약세를 보인다면 저가매수 기회라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "상기한 선순환 효과는 중소기업여신 성장이 지속되면서 15년에도 지속될 것으로 전망하는데, 향후 이로인한 컨센서스 추가 상향조정 예상되어 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,300원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,900 | 22,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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