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[투데이리포트]기업은행, "좋아진 실적이 유지..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 기업은행(024110)에 대해 "좋아진 실적이 유지된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "3Q 중에 대출 증가율은 1.4%(QoQ)로 추정된다. 이는 은행업계 중간 정도인데, 최근 은행 대출 증가세가 주택담보개인대출에 집중되어 있는 점을 감안하면, 중소기업대출 위주의 포트폴리오를 가진 기업은행 입장에서 이 정도 외형 성장세는 괜찮은 편이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "종합적으로 볼 때 3Q 순이익은 2,600억원으로 전년동기대비 20% 늘어날 전망이다. 2Q 순이익(2,912억원)에 비해 감소하지만, 계절적인 측면이 작용하는 은행 실적의 특성이 있기 때문에 3Q 실적을 전분기와 비교하면 안된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 2014년 배당성향을 25.5%(작년 25.2%)로 가정하면, 주당 배당금은 425원, 현 주가 기준 배당수익률은 2.5%다. 정부의 경기부양책과 세수부족을 감안할 때, 대주주인 정부 요구로 배당금이 높아질 가능성도 있다는 점은 플러스 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,794 | 22,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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