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[투데이리포트]기업은행, "양호한 수익성 시현..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 수익성 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가 16,500원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "2분기 대출 성장은 1.5%, 연말대비는 3.3% 기록하여 높은 성장세를 시현했다. 중소기업 대출 성장률은 분기 1.6%, 연말대비 3.9%를 기록했다. 하반기도 2% 이상의 성장이 가능하여 연간 6% 수준의 대출 성장은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "핵심예금의 중가와 저리의 중금채 판매 및 고금리 후순위채 1,000억원 만기 영향 등으로 순이자마진은 전분기대비 4bp 상승한 1.96%를 기록했다. 일회성 이자이익을 제외시 전분기대비 2bp 수준 상승한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "높아진 순이자마진, 높은 대출 성장, 안정된 대손관리 능력과 낮아진 판관비 수준 등을 고려하여 2014년 순이익을 기존대비 6.8% 상향한 10,510억원으로 제시한다. 최근에 정부지분 매각으로 추가적인 오버행 부담은 크지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,422 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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