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[투데이리포트]기업은행, "하반기 오버행 이슈..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 기업은행(024110)에 대해 "하반기 오버행 이슈 부각 가능성 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기업은행(024110)에 대해 "대주주인 기획재정부는 60.0%를 소유하고 있는데, 50% + 1주를 제외한 나머지 지분에 대해서는 2014년 하반기에 매각계획을 짜고 있다. 세수가 부족한 현재 정부의 재정상황을 감안하면 매각 가능성이 일정 수준 있다고 판단된다. 이에 따라 오버행 이슈가 발생할 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "대주주인 기획재정부의 결정으로 매년 타 은행대비 높은 배당성향을 결정한다. 2012년과 2013년 모두 25%의 배당성향을 이루면서 시중은행 평균 13~14%의 두배 가량을 기록했다. 2014년에도 비슷한 배당성향이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 순이익은 2,340억원(-28.4%QoQ, +11.2%YoY)으로 컨센서스 2.5% 하회할 전망. 전분기대비 실적감소는 전분기의 PF 대출 정상황에 따른 충당금 환입 595 억원과 배당수익 350 억원 등의 기저효과 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 14,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,247 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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