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[투데이리포트]기업은행, "우수한 수익성 유지..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "우수한 수익성 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 15,500원 대비 6.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "순이자마진은 상승할 전망인데, 이는 예대율 부담이 크지 않아 중금채의 시장 판매를 통한 저리의 자금 조달 및 핵심예금의 증가, 고금리 후순위채 1,000억원 규모 만기의 영향일 것. 아직은 대출 부문에서 금리 상승은 크게 나타나지 않아 NIM은 2분기 상승 후 3분기에는 전분기 수준을 유지할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하반기도 2% 이상의 성장이 가능하여 연간 5% 이상의 대출 성장은 무난할 전망. 동사의 수익성을 고려시에 5% 수준의 성장은 적정한 것으로 판단. 중소기업 대출의 경우에도 상반기에 4% 수준의 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근에 ‘한국시티은행’의 경인점포 폐쇄로 동행의 영업력이 강화될 전망. 장점은 상승이 예상되는 마진, 단점은 올해 5천억원 이상의 대주주 지분 매각이 계획된 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,247 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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