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[투데이리포트]기업은행, "방어적인 매력 당분..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 기업은행(024110)에 대해 "방어적인 매력 당분간 더 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "기준금리 인하 우려에 따른 시장금리 약세, 동부그룹 구조조정 논란에 따른 대기업 신용리스크 부각 등으로 인해 동사의 방어적인 매력이 한동안 더 지속될 수 있을 전망. 2014년 예상 주당배당금은 400원으로 현 주가 기준 배당수익률은 3.0%를 상회할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 정부 지분 매각 가능성에 따른 Overhang 우려가 높지만 당장 매각이 실시될 공산은 크지 않다고 판단하는데, 2분기 실적 발표를 목전에 두고 있어 이에 따른 Quiet Period를 고려해야 하는 데다 현실적으로 최경환 경제부총리겸 기획재정부 장관 내정자가 취임한 이후 일정기간이 지나야 매각이 가능할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신용회복기금 감액손실이 약 29억원 추가 발생할 것으로 보이지만 2분기 매·상각액 7,000억원 중 대손충당금 환입 외에 대출채권 매각익도 발생할 것으로 추정되어 1분기에 발생했던 배당수익 소멸에도 불구하고 기타비이자이익도 전분기대비 크게 감소하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,188 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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