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[투데이리포트]기업은행, "2Q 순이익 YoY..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 기업은행(024110)에 대해 "2Q 순이익 YoY +11% 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "만약 전년도에 비해 성과급 지급이 감소할 경우 순이익은 당사 추정치(2,310억원)를 소폭 상회할 수 있을 전망이다. 전반적으로 2Q 실적은 예상 범위 내에서 나올 것으로 보여, 주가에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사가 동사를 대형주 중에서 Top Pick으로 추천하는 이유는 동사의 주력 섹터인 중소기업 대출 시장이 호황인데다, 가계대출 비중이 낮아 금리 하락으로 인한 악영향을 상대적으로 덜 받기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 금리가 높은 중소기업 대출 위주로 성장(QoQ 1.8% 예상)이 나오고 있어, NIM은 1Q(1.92%)보다 2bps 정도 상승할 전망이다. 대손비용은 전분기보다 5% 증가할 것으로 추정했는데, 전분기의 환입으로 인한 기저효과일 뿐 건전성에 문제는 전혀 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년6월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,700원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,188 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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