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[투데이리포트]기업은행, "대기업 구조조정 영..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 기업은행(024110)에 대해 "대기업 구조조정 영향 적다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 기업은행(024110)에 대해 "수익성과 성장성의 악순환에서 벗어나 선순환으로 전환될 것으로 보이며 중소기업 지원을 위한 자금중개기능 복원을 위해 수익성중시 경영 추진 예상. 기준금리 인상이 없는 한 대출금리 인상을 추진하기는 어려우나 역마진 자산 및 부채 정리와 더불어 중금채금리 하락, 핵심예금 증가에 따른 자금조달비용 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 연결기준 지배주주순이익은 2,312억원으로 컨센서스 2,421억원에 대체로 부합할 것으로 예상된다. 2분기 부실채권 상매각 증가와 더불어 기업은행에만 고유한 성과급 지급으로 인한 계절적 비용증가 요인을 감안할 경우 양호한 실적"라고 밝혔다. 한편 "자율협약 체결 또는 워크아웃 가능성이 있는 동부그룹에 대한 익스포저 역시 6월 현재 543억원(미확정지보, RP, 외상매출담보대출 제외 기준)으로 대형 시중은행 중 가장 적어 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,188 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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