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[투데이리포트]기업은행, "장기적 수익개선 트..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 기업은행(024110)에 대해 "장기적 수익개선 트랜드에 동참한다는 의미에서 은행업종 Top Pick으로 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "최근 정부지분 매각 가능성에 대한 우려가 제기되었으나, 동사의 양호한 수익성을 근거로 판단하면 크게 부담스럽지는 않다는 것이 우리의 판단이다. 현 주가수준에서 배당수익률도 3%에 달하기 때문에 주가 하락의 리스크도 크지 않다. 장기적 수익성 개선에 동참한다는 관점에서, 동사를 업종 Top Pick으로 추천한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "전체적으로 특별한 신용이벤트가 없는 가운데 대손비용도 안정 추세를 유지할 것으로 예상되고, 판관비 절감도 가시화되고 있기 때문에 실적 전망을 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "3% 대의 배당수익률이 기대된다는 점 외에도 기업은행이 좋은 세 가지 이유가 있는데, 기대 이상의 대출 성장과 NIM 개선, 그리고 판관비 통제가 그 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 16,600원이 고점으로, 반대로 11,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,188 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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