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[투데이리포트]기업은행, "중기여신 증가세와 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "중기여신 증가세와 NIM 개선 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "1Q14 동사는 +31.9%YoY, +94.0%QoQ로 동부추정치에 거의 부합한 3,255억원의 지배주주순이익을 시현했다. 비록 이번 분기에 509억원의 거액 충당금환입이 있었지만 중소기업대출금리 인하 효과가 본격적으로 나타나기 이전인 1Q12의 4,687억원 이후 최대 실적을 기록했다는 점에 의미를 부여한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현시점은 공공기관으로 재지정되면서 사내복지기금 적립 및 광고선전비 등 판관비 증가가 크게 억제될 것이라는 점과 중소기업대출시장이 활기를 찾으면서 적극적 리프라이싱이 가능해져 NIM 개선 가능성이 높아지고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "중소기업여신의 견조한 증가추세에 발맞춰 동사의 성장성 및 수익성이 개선되고 있다는 점과 공공기관 재지정 등을 통해 판관비 절감의 가시성이 높다는 점, 그리고 배당수익률이 가장 높다는 점 등을 고려하면 투자매력은 여전히 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 11,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(신규) |
| 목표주가 | 15,731 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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