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[투데이리포트]기업은행, "기대를 저버리지 않..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "기대를 저버리지 않은 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 강주이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사가 1분기에 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 시현한 이유는 NIM이 1.92%로 전기대비 1bp 하락 하였으나 경상 NIM은 전기 수준을 유지했고, 전체 대출이 1.8% 증가하며 영업일수 부족에도 양호한 이자이익을 기록하였고, 인건비와 광고선전비 등 cost control에 성공, 판매관리비가 전분기 대비 대폭 감소, 전년 동기 수준을 유지했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "여신 증가율이 높아질 경우 추가 자본이 필요한데 현실적으로 정부의 재정 상태를 고려해 볼 때 이익 잉여금으로 충당할 수 밖에 없기 때문에 앞으로의 대출금리 정상화와 중금채 추가 발행으로 인한 NIM 개선, 그동안 비정상적으로 증가되었던 판관비 축소 등으로 수익성을 개선, 중소기업에 대한 안정적인 여신 공급확대를 지속할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "특판 형태로 할인하였던 대출금리를 정상화함으로써 대출금리가 조정되고 있어 순이자마진이 점차 개선될 것으로 판단하고, 중소기업 여신 공급 확대가 지속되며 이자이익이 증가할 것이며, 공공기관으로 재지정되며 판관비용을 대폭 줄일 것으로 예상하 기 때문에 동사에 대한 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년11월 14,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 18,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(신규) |
| 목표주가 | 15,694 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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