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[투데이리포트]기업은행, "컨센서스 상회하는 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "컨센서스 상회하는 양호한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 1분기 순익은 3,269억원으로 시장 컨센서스 3,031억원 대비 7.8% 상회하여 양호한 실적을 시현했다. 1분기 NIM은 1.92%로 전분기대비 1bp 하락하였으나 예대금리차는 전분기대비 1bp 상승하여 대체로 마진안정세 지속되고 있는 상태"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 주채무계열 재무구조평가 및 대기업 신용위험 정기평가 관련 충당금 영향은 미미할 것으로 예상되며 주택담보대출 비중이 낮고 주담대 중 고정금리대출비중이 높아 주담대 금리경쟁에서도 비껴나 있는 점은 장점"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 기업은행 특수성인 계절적 판관비 증가요인 500~600억원이 발생하므로 1분기 대비 순이익은 감소할 것으로 예상되나 마진안정세와 더불어 대출성장 1.5% q-q 및 2,700억원 내외의 대손비용 안정으로 내용 측면에서 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(신규) |
| 목표주가 | 15,579 | 17,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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